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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 274 512.00 | 766 595.00 | 507 916.00 | 1 274 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 500.00 | 3 374.00 | 14 126.00 | 17 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 882.00 | 770 719.00 | 993 163.00 | 1 763 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 080.00 | | 195 080.00 | 195 080.00 |
BZ Autres créances | 46 101.00 | | 46 101.00 | 46 101.00 |
CF Disponibilités | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 968.00 | | 7 968.00 | 7 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 310.00 | | 253 310.00 | 253 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 191.00 | 770 719.00 | 1 246 472.00 | 2 017 191.00 |
CU Autres participations | 471 120.00 | | 471 120.00 | 471 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 502.00 | | | -77 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
DL TOTAL (I) | 99 058.00 | | | 99 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 639.00 | | | 631 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 305 727.00 | | | 305 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 926.00 | | | 118 926.00 |
EA Autres dettes | 83 905.00 | | | 83 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 414.00 | | | 1 147 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 472.00 | | | 1 246 472.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 544.00 | | | 616 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 667.00 | | 253 667.00 | 253 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 253 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 341.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 438.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 118 595.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 914.00 | | | 56 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 262.00 | | | 372 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 702.00 | | | 333 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 560.00 | | | 38 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 260.00 | | | 19 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 682 378.00 | 88 341.00 | | 682 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 681 628.00 | 84 967.00 | | 681 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750.00 | 3 374.00 | | 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 305 727.00 | 305 727.00 | | 305 727.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 926.00 | 118 926.00 | | 118 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 905.00 | 83 905.00 | | 83 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 631 639.00 | 100 769.00 | 420 203.00 | 631 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 149.00 | 249 149.00 | | 249 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 414.00 | 616 544.00 | 420 203.00 | 1 147 414.00 |