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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 5 158.00 | 168.00 | 5 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 421 604.00 | | 421 604.00 | 421 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 195.00 | 13 404.00 | 522 792.00 | 536 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 854.00 | | 390 854.00 | 390 854.00 |
BZ Autres créances | 10 190.00 | | 10 190.00 | 10 190.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 565.00 | | 401 565.00 | 401 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 760.00 | 13 404.00 | 924 357.00 | 937 760.00 |
CP Parts à moins d’un an | 421 604.00 | | | 421 604.00 |
CU Autres participations | 101 019.00 | | 101 019.00 | 101 019.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 484.00 | 3 406.00 | | 3 484.00 |
DG Autres réserves | 11 939.00 | 10 463.00 | | 11 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 842.00 | 1 554.00 | | 842.00 |
DL TOTAL (I) | 226 265.00 | 225 423.00 | | 226 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 359.00 | 74 084.00 | | 48 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 775.00 | 241 635.00 | | 317 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 14 087.00 | | 11 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 554.00 | 140 514.00 | | 228 554.00 |
EA Autres dettes | 69 875.00 | 764.00 | | 69 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 382.00 | 471 084.00 | | 676 382.00 |
ED (V) | 21 709.00 | | | 21 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 357.00 | 696 507.00 | | 924 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 267.00 | 422 972.00 | | 654 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 130.00 | 122.00 | | 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 655.00 | | 591 655.00 | 591 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 655.00 | | 591 655.00 | 591 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 347.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 183.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 358.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 208.00 | | 4 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 406.00 | 409 452.00 | | 597 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 596 564.00 | 407 898.00 | | 596 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 842.00 | 1 554.00 | | 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 941.00 | | 425 362.00 | 489 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 107.00 | 522 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 107.00 | 536 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 369.00 | | 425 362.00 | 476 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 057.00 | 347.00 | | 13 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 774.00 | 200.00 | | 5 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 011.00 | 147.00 | | 5 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 849.00 | 43 734.00 | 22 115.00 | 65 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 819.00 | 11 819.00 | | 11 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 909.00 | 42 909.00 | | 42 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 568.00 | 82 568.00 | | 82 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | 4 080.00 | | 4 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 875.00 | 69 875.00 | | 69 875.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 421 604.00 | 421 604.00 | | 421 604.00 |
UX Autres créances clients | 390 854.00 | | | 390 854.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 229.00 | 48 229.00 | | 48 229.00 |
VI Groupe et associés | 251 926.00 | 251 926.00 | | 251 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 674.00 | | | 25 674.00 |
VP Divers | 7 040.00 | | | 7 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415.00 | | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 823 062.00 | 823 062.00 | | 823 062.00 |
VW T.V.A. | 93 538.00 | 93 538.00 | | 93 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 676 382.00 | 654 267.00 | 22 115.00 | 676 382.00 |