| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 326.00 | 5 264.00 | 62.00 | 5 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 37 393.00 | | 37 393.00 | 37 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 765.00 | 13 310.00 | 59 455.00 | 72 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 256.00 | | 104 256.00 | 104 256.00 |
BZ Autres créances | 568 322.00 | | 568 322.00 | 568 322.00 |
CF Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | 3 439.00 | 3 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 724.00 | | 720 724.00 | 720 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 489.00 | 13 310.00 | 780 179.00 | 793 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 44 893.00 | | | 44 893.00 |
CU Autres participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 484.00 | | 3 526.00 |
DG Autres réserves | 12 739.00 | 11 939.00 | | 12 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 109.00 | 842.00 | | -139 109.00 |
DL TOTAL (I) | 87 156.00 | 226 265.00 | | 87 156.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 587.00 | 48 359.00 | | 177 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259 858.00 | 317 775.00 | | 259 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | 11 819.00 | | 48 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 045.00 | 228 554.00 | | 138 045.00 |
EA Autres dettes | 50 924.00 | 69 875.00 | | 50 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 023.00 | 676 382.00 | | 675 023.00 |
ED (V) | | 21 709.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 179.00 | 924 357.00 | | 780 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 023.00 | 654 267.00 | | 525 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146.00 | 130.00 | | 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 465 133.00 | | 465 133.00 | 465 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 465 133.00 | | 465 133.00 | 465 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 483 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 478 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 45 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 706.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 588.00 | | | 285 588.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 588.00 | | | 285 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 689.00 | | | 15 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 332 301.00 | | | 332 301.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365 991.00 | | | 365 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 403.00 | | | -80 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 080.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 451.00 | 597 406.00 | | 770 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 560.00 | 596 564.00 | | 909 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -139 109.00 | 842.00 | | -139 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 195.00 | | 44 171.00 | 536 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 507 401.00 | 59 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 507 601.00 | 72 765.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200.00 | 2 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | | 2 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 522 623.00 | | 44 171.00 | 522 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 404.00 | 106.00 | 200.00 | 13 404.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 272.00 | | 200.00 | 2 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 158.00 | 106.00 | | 5 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 18 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 608.00 | 48 608.00 | | 48 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 299.00 | 67 299.00 | | 67 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 924.00 | 50 924.00 | | 50 924.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 37 393.00 | 37 393.00 | | 37 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
VB T. V. A. | 4 749.00 | | | 4 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 441.00 | 27 441.00 | 112 500.00 | 177 441.00 |
VI Groupe et associés | 259 858.00 | 259 858.00 | | 259 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 867.00 | | | 21 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VP Divers | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 552 951.00 | | | 552 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 910.00 | 720 910.00 | | 720 910.00 |
VW T.V.A. | 42 312.00 | 42 312.00 | | 42 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 023.00 | 525 023.00 | 112 500.00 | 675 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |