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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 15 974.00 | 5 974.00 | 10 000.00 | 15 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 93 022.00 | | 93 022.00 | 93 022.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 821.00 | | 97 821.00 | 97 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 795.00 | 5 974.00 | 107 821.00 | 113 795.00 |
CR Parts à plus d’un an | 81 756.00 | | | 81 756.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 000.00 | 210 000.00 | | 168 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
DG Autres réserves | -15 261.00 | 12 739.00 | | -15 261.00 |
DH Report à nouveau | -139 109.00 | | | -139 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 054.00 | -139 109.00 | | 2 054.00 |
DL TOTAL (I) | 19 210.00 | 87 156.00 | | 19 210.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61.00 | 177 587.00 | | 61.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 259 858.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 48 608.00 | | 37 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 122.00 | 138 045.00 | | 2 122.00 |
EA Autres dettes | 30 875.00 | 50 924.00 | | 30 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 611.00 | 675 023.00 | | 70 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 821.00 | 780 179.00 | | 107 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 611.00 | 525 023.00 | | 70 611.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 146.00 | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 151.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 18 490.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 509.00 | 285 588.00 | | 22 509.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 509.00 | 285 588.00 | | 22 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 689.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | 332 301.00 | | 4 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 18 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | 365 991.00 | | 4 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 009.00 | -80 403.00 | | 18 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 513.00 | 770 451.00 | | 22 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 459.00 | 909 560.00 | | 20 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 054.00 | -139 109.00 | | 2 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 765.00 | | | 72 765.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49 393.00 | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 791.00 | 15 974.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 072.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 326.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 393.00 | | | 59 393.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 310.00 | 62.00 | 7 398.00 | 13 310.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 974.00 | | | 5 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 264.00 | 62.00 | 5 326.00 | 5 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 553.00 | 37 553.00 | | 37 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 875.00 | 30 875.00 | | 30 875.00 |
VB T. V. A. | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 245.00 | | | 176 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 676.00 | 7 920.00 | 81 756.00 | 89 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 022.00 | 11 266.00 | 81 756.00 | 93 022.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 611.00 | 70 611.00 | | 70 611.00 |