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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 757.00 | 12 422.00 | 9 335.00 | 21 757.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | 11 950.00 | 11 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 539.00 | 14 562.00 | 237 977.00 | 252 539.00 |
BT Marchandises | 75 262.00 | | 75 262.00 | 75 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 804.00 | 429.00 | 86 374.00 | 86 804.00 |
BZ Autres créances | 6 879.00 | | 6 879.00 | 6 879.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 854.00 | 429.00 | 169 425.00 | 169 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 394.00 | 14 992.00 | 407 402.00 | 422 394.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DG Autres réserves | 539.00 | | | 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
DL TOTAL (I) | 173 685.00 | | | 173 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 691.00 | | | 83 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420.00 | | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 775.00 | | | 16 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 717.00 | | | 233 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 402.00 | | | 407 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 075.00 | | | 222 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 546.00 | | | 38 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 121 326.00 | | 1 121 326.00 | 1 121 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 121 326.00 | | 1 121 326.00 | 1 121 326.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 121 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 823 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 83 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 089.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 075 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 838.00 | | | 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 688.00 | | | 9 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 391.00 | | | 1 132 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 320.00 | | | 1 081 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 071.00 | | | 51 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 961.00 | | | 10 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 384.00 | | 10 000.00 | 245 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 845.00 | 252 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 845.00 | 21 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 481.00 | | | 208 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 602.00 | | | 24 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 301.00 | | 10 000.00 | 12 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 168.00 | 3 089.00 | 1 695.00 | 13 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 028.00 | 3 089.00 | 1 695.00 | 11 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 429.00 | | | 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 429.00 | | | 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 429.00 | | | 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 829.00 | 132 829.00 | | 132 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 950.00 | | | 11 950.00 |
UX Autres créances clients | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VB T. V. A. | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 145.00 | 33 503.00 | 11 642.00 | 45 145.00 |
VI Groupe et associés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 633.00 | 93 683.00 | 21 950.00 | 115 633.00 |
VW T.V.A. | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 717.00 | 222 075.00 | 11 642.00 | 233 717.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 738.00 | | | 8 738.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 616.00 | | | 6 616.00 |
ST Autres comptes | 40 790.00 | | | 40 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
YT Sous‐traitance | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 983.00 | | | 9 983.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 212 975.00 | | | 212 975.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 745.00 | | | 176 745.00 |
ZE Dividendes | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 975.00 | | | 120 975.00 |