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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 787.00 | 141.00 | 645.00 | 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 725.00 | 19 470.00 | 13 254.00 | 32 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 089.00 | 21 752.00 | 227 337.00 | 249 089.00 |
BT Marchandises | 359 940.00 | | 359 940.00 | 359 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 491.00 | | 6 491.00 | 6 491.00 |
BZ Autres créances | 46 949.00 | | 46 949.00 | 46 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 374.00 | | 414 374.00 | 414 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 663 464.00 | 21 752.00 | 641 711.00 | 663 464.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DG Autres réserves | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 376.00 | | | 30 376.00 |
DL TOTAL (I) | 223 728.00 | | | 223 728.00 |
DP Provisions pour risques | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 221.00 | | | 147 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 060.00 | | | 247 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 302.00 | | | 11 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 831.00 | | | 407 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 711.00 | | | 641 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 853.00 | | | 340 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 939.00 | | | 16 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 894.00 | | 11 195.00 | 237 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 481.00 | | | 208 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 317.00 | | 11 195.00 | 22 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 275.00 | 2 477.00 | | 19 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 135.00 | 2 477.00 | | 17 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 152.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 152.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 857.00 | 4 857.00 | | 4 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 726.00 | 3 726.00 | | 3 726.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VB T. V. A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 282.00 | 65 214.00 | 57 511.00 | 130 282.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 703.00 | | | 14 703.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 179.00 | 54 434.00 | 6 745.00 | 61 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 921.00 | 340 853.00 | 57 511.00 | 405 921.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 562.00 | | | 10 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 506.00 | | | 4 506.00 |
ST Autres comptes | 47 318.00 | | | 47 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 863.00 | | | 49 863.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 138.00 | | | 12 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 935.00 | | | 173 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 193.00 | | | 183 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 688.00 | | | 101 688.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |