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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
AH Fonds commercial | 206 341.00 | | 206 341.00 | 206 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 317.00 | 17 135.00 | 5 181.00 | 22 317.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 894.00 | 19 275.00 | 218 618.00 | 237 894.00 |
BT Marchandises | 179 565.00 | | 179 565.00 | 179 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 946.00 | | 19 946.00 | 19 946.00 |
BZ Autres créances | 21 580.00 | | 21 580.00 | 21 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 721.00 | | 222 721.00 | 222 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 615.00 | 19 275.00 | 441 340.00 | 460 615.00 |
CU Autres participations | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 610.00 | | | 101 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 388.00 | | | 9 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 076.00 | | | 11 076.00 |
DG Autres réserves | 38 854.00 | | | 38 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 422.00 | | | 32 422.00 |
DL TOTAL (I) | 193 352.00 | | | 193 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 659.00 | | | 101 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 728.00 | | | 136 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 882.00 | | | 6 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 987.00 | | | 247 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 340.00 | | | 441 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 224.00 | | | 165 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 752.00 | | | 6 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 334.00 | | 559.00 | 242 334.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 237 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 481.00 | | | 208 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 757.00 | | 559.00 | 21 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 150.00 | 2 124.00 | | 17 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 010.00 | 2 124.00 | | 15 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 728.00 | 136 728.00 | | 136 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
UX Autres créances clients | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 752.00 | 6 752.00 | | 6 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 907.00 | 14 810.00 | 62 152.00 | 94 907.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 749.00 | | | 3 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 400.00 | 42 655.00 | 6 745.00 | 49 400.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 321.00 | 165 224.00 | 62 152.00 | 245 321.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 362.00 | | | 9 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
ST Autres comptes | 41 780.00 | | | 41 780.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 557.00 | | | 48 557.00 |
YT Sous‐traitance | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171.00 | | | 171.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 750.00 | | | 166 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 98 140.00 | | | 98 140.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |