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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 |
BZ Autres créances | 171 708.00 | | 171 708.00 | 171 708.00 |
CF Disponibilités | 235 489.00 | | 235 489.00 | 235 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 197.00 | | 4 407 197.00 | 4 407 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 197.00 | | 4 407 197.00 | 4 407 197.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DG Autres réserves | | 13 270.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 707.00 | | | -5 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -343 416.00 | -18 977.00 | | -343 416.00 |
DL TOTAL (I) | -346 373.00 | -2 957.00 | | -346 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 690 000.00 | 1 466 052.00 | | 4 690 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 753 570.00 | 1 466 052.00 | | 4 753 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 197.00 | 1 463 095.00 | | 4 407 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 570.00 | 1 466 052.00 | | 63 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 454 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 378.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -171 708.00 | -11 097.00 | | -171 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 200 000.00 | 1 119.00 | | 1 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 543 416.00 | 20 096.00 | | 1 543 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -343 416.00 | -18 977.00 | | -343 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 570.00 | 13 570.00 | | 13 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VC Groupe et associés | 171 708.00 | | | 171 708.00 |
VI Groupe et associés | 4 690 000.00 | | 4 690 000.00 | 4 690 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 708.00 | 171 708.00 | | 171 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 753 570.00 | 63 570.00 | 4 690 000.00 | 4 753 570.00 |