| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 716 212.00 | | 716 212.00 | 716 212.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
CF Disponibilités | 118 164.00 | | 118 164.00 | 118 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 240.00 | | 122 240.00 | 122 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 452.00 | | 838 452.00 | 838 452.00 |
CU Autres participations | 716 212.00 | | 716 212.00 | 716 212.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -349 123.00 | -5 707.00 | | -349 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 614.00 | -343 416.00 | | 318 614.00 |
DK Provisions réglementées | 60.00 | | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | -27 699.00 | -346 373.00 | | -27 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 000.00 | 4 690 000.00 | | 600 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 570.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 776.00 | | | 54 776.00 |
EA Autres dettes | 211 375.00 | 50 000.00 | | 211 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 151.00 | 4 753 570.00 | | 866 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 452.00 | 4 407 197.00 | | 838 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 151.00 | 63 570.00 | | 266 151.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 300 000.00 | | 4 300 000.00 | 4 300 000.00 |
FG Production vendue services | 319 582.00 | | 319 582.00 | 319 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 619 582.00 | | 4 619 582.00 | 4 619 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 635 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 000 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 064 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 570 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 049.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 125.00 | | | 28 125.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 185.00 | 50 000.00 | | 28 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -50 000.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 211 375.00 | -171 708.00 | | 211 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 663 536.00 | 1 200 000.00 | | 4 663 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 344 922.00 | 1 543 416.00 | | 4 344 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 614.00 | -343 416.00 | | 318 614.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 375.00 | 211 375.00 | | 211 375.00 |
VI Groupe et associés | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
VP Divers | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 776.00 | 54 776.00 | | 54 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 151.00 | 266 151.00 | 600 000.00 | 866 151.00 |