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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
BJ TOTAL (I) | 716 212.00 | | 716 212.00 | 716 212.00 |
BT Marchandises | 3 911 437.00 | | 3 911 437.00 | 3 911 437.00 |
BZ Autres créances | 70 208.00 | | 70 208.00 | 70 208.00 |
CF Disponibilités | 380 630.00 | | 380 630.00 | 380 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 362 274.00 | | 4 362 274.00 | 4 362 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 078 486.00 | | 5 078 486.00 | 5 078 486.00 |
CU Autres participations | 716 212.00 | | 716 212.00 | 716 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DH Report à nouveau | -51 334.00 | -30 509.00 | | -51 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 954.00 | -20 825.00 | | -101 954.00 |
DK Provisions réglementées | 14 546.00 | 7 303.00 | | 14 546.00 |
DL TOTAL (I) | -135 993.00 | -41 281.00 | | -135 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 31.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 213 125.00 | 5 215 230.00 | | 5 213 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 214 479.00 | 5 215 261.00 | | 5 214 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 078 486.00 | 5 173 980.00 | | 5 078 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 658.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 813.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -118 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 645.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 075.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 243.00 | -7 243.00 | | -7 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 100.00 | 948.00 | | -29 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 817.00 | 6 852.00 | | 13 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 771.00 | 27 677.00 | | 115 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -101 954.00 | -20 825.00 | | -101 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VB T. V. A. | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
VC Groupe et associés | 30 048.00 | 30 048.00 | | 30 048.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 5 213 125.00 | 5 213 125.00 | | 5 213 125.00 |
VP Divers | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 208.00 | 70 208.00 | | 70 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 214 479.00 | 5 214 479.00 | | 5 214 479.00 |