| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 24 222.00 | 1 120.00 | 25 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 135.00 | 163 890.00 | 25 244.00 | 189 135.00 |
BT Marchandises | 95 984.00 | 75 908.00 | 20 076.00 | 95 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 978.00 | | 66 978.00 | 66 978.00 |
BZ Autres créances | 52 196.00 | | 52 196.00 | 52 196.00 |
CF Disponibilités | 11 571.00 | | 11 571.00 | 11 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 323.00 | 75 908.00 | 151 415.00 | 227 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 459.00 | 239 798.00 | 176 660.00 | 416 459.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 024.00 | 138 932.00 | 14 092.00 | 153 024.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -663 130.00 | | | -663 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
DL TOTAL (I) | -566 250.00 | | | -566 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 412.00 | | | 557 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | | | 44 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 990.00 | | | 9 990.00 |
EA Autres dettes | 127 470.00 | | | 127 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 742 911.00 | | | 742 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 176 660.00 | | | 176 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 210.00 | | | 739 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329.00 | | | 329.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8.00 | | | 8.00 |
FG Production vendue services | -49 170.00 | | -49 170.00 | -49 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -49 170.00 | | -49 170.00 | -49 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 550.00 | |
FQ Autres produits | | | 110 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | | | 550.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 110 769.00 | | | 110 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7 036.00 | | | -7 036.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 622.00 | | | 215 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 112.00 | | | 127 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 141 102.00 | | | 141 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 803.00 | | | 277 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 923.00 | | | 230 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 880.00 | | | 46 880.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 445.00 | | | 194 445.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 310.00 | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 310.00 | 189 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 342.00 | | | 15 342.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 542.00 | 33 347.00 | | 130 542.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 108 327.00 | 30 604.00 | | 108 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 479.00 | 2 742.00 | | 21 479.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 908.00 | | | 75 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 005.00 | 44 005.00 | | 44 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 470.00 | 127 470.00 | | 127 470.00 |
UX Autres créances clients | 66 978.00 | | | 66 978.00 |
VB T. V. A. | 47 408.00 | | | 47 408.00 |
VC Groupe et associés | 2 890.00 | | | 2 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 703.00 | 2.00 | 3 701.00 | 3 703.00 |
VI Groupe et associés | 557 412.00 | 557 412.00 | | 557 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 593.00 | | | 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 767.00 | 119 767.00 | | 119 767.00 |
VW T.V.A. | 9 990.00 | 9 990.00 | | 9 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 911.00 | 739 210.00 | | 742 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 693.00 | | | 25 693.00 |
ST Autres comptes | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 391.00 | | | 8 391.00 |
YT Sous‐traitance | 1 500.00 | 80.00 | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 961.00 | | | 29 961.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 932.00 | | | 42 932.00 |