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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 343.00 | 25 343.00 | | 25 343.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 135.00 | 179 103.00 | 10 032.00 | 189 135.00 |
BT Marchandises | 68 286.00 | 68 286.00 | | 68 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 183.00 | | 63 183.00 | 63 183.00 |
BZ Autres créances | 47 110.00 | | 47 110.00 | 47 110.00 |
CF Disponibilités | 13 910.00 | | 13 910.00 | 13 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 492.00 | 68 286.00 | 124 205.00 | 192 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 627.00 | 247 390.00 | 134 237.00 | 381 627.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -616 250.00 | | | -616 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
DL TOTAL (I) | -518 548.00 | | | -518 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340.00 | | | 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612 344.00 | | | 612 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | | | 18 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 989.00 | | | 5 989.00 |
EA Autres dettes | 15 925.00 | | | 15 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 786.00 | | | 652 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 237.00 | | | 134 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 786.00 | | | 652 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 340.00 | | | 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 918.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 918.00 | | | 128 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 701.00 | | | 47 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 135.00 | | | 189 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 343.00 | | | 25 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 890.00 | 15 212.00 | | 163 890.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 138 932.00 | 14 092.00 | | 138 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 222.00 | 1 120.00 | | 24 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 908.00 | | 7 621.00 | 75 908.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 908.00 | | 7 621.00 | 75 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 908.00 | | 7 621.00 | 75 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 621.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 186.00 | 18 186.00 | | 18 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 925.00 | 15 925.00 | | 15 925.00 |
UX Autres créances clients | 63 183.00 | | | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 34 146.00 | | | 34 146.00 |
VC Groupe et associés | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VI Groupe et associés | 612 344.00 | 612 344.00 | | 612 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 897.00 | | | 1 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 460.00 | | | 5 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 294.00 | 110 294.00 | | 110 294.00 |
VW T.V.A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 786.00 | 652 786.00 | | 652 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
ST Autres comptes | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 168.00 | | | 8 168.00 |
YT Sous‐traitance | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 620.00 | | | 16 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 262.00 | | | 26 262.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |