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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 135.00 | 179 103.00 | 10 032.00 | 189 135.00 |
BT Marchandises | 68 287.00 | 68 287.00 | | 68 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 945.00 | | 66 945.00 | 66 945.00 |
BZ Autres créances | 38 987.00 | | 38 987.00 | 38 987.00 |
CF Disponibilités | 35 818.00 | | 35 818.00 | 35 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 036.00 | 68 287.00 | 141 749.00 | 210 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 172.00 | 247 390.00 | 151 781.00 | 399 172.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 153 024.00 | 153 024.00 | | 153 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -568 549.00 | -616 251.00 | | -568 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 500.00 | 47 702.00 | | 73 500.00 |
DL TOTAL (I) | -445 049.00 | -518 549.00 | | -445 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 948.00 | 612 344.00 | | 562 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 18 186.00 | | 14 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 347.00 | 5 990.00 | | 8 347.00 |
EA Autres dettes | 11 196.00 | 15 925.00 | | 11 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 830.00 | 652 786.00 | | 596 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 151 781.00 | 134 237.00 | | 151 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 830.00 | 652 786.00 | | 596 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 340.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 108 072.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 108 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 072.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 273.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 157.00 | 128 919.00 | | 108 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 657.00 | 81 217.00 | | 34 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 500.00 | 47 702.00 | | 73 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 135.00 | | | 189 135.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 135.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 153 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 032.00 | | | 10 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 103.00 | | | 179 103.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 153 024.00 | | | 153 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 735.00 | | | 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 344.00 | | | 25 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 339.00 | 14 339.00 | | 14 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 144.00 | 574 144.00 | | 574 144.00 |
UX Autres créances clients | 66 945.00 | 66 945.00 | | 66 945.00 |
VP Divers | 38 987.00 | 38 987.00 | | 38 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 932.00 | 105 932.00 | | 105 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 830.00 | 596 830.00 | | 596 830.00 |