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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
BZ Autres créances | 221 438.00 | | 221 438.00 | 221 438.00 |
CF Disponibilités | 84 755.00 | | 84 755.00 | 84 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 810.00 | | 309 810.00 | 309 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 810.00 | | 309 810.00 | 309 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 204 441.00 | 145 730.00 | | 204 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 959.00 | 58 711.00 | | 69 959.00 |
DL TOTAL (I) | 275 500.00 | 205 541.00 | | 275 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 567.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 351.00 | 9 911.00 | | 3 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | 21 272.00 | | 19 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 141.00 | 15 902.00 | | 10 141.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 310.00 | 109 652.00 | | 34 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 810.00 | 315 193.00 | | 309 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 310.00 | 81 614.00 | | 34 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 402 108.00 | | 402 108.00 | 402 108.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 108.00 | | 406 108.00 | 406 108.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 130.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 114 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 328.00 | |
GE Autres charges | | | 30 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 357 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 948.00 | 77.00 | | 4 948.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30 199.00 | 31 973.00 | | 30 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 570.00 | | | 208 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 570.00 | | | 208 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 178 057.00 | | | 178 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 513.00 | | | 30 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 120.00 | 16 637.00 | | 7 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 614 700.00 | 437 733.00 | | 614 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 741.00 | 379 022.00 | | 544 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 959.00 | 58 711.00 | | 69 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 011.00 | | 1 200.00 | 234 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 439.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 235 211.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 175 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 772.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 572.00 | | 1 200.00 | 50 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 439.00 | | | 8 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 826.00 | 4 328.00 | 57 154.00 | 52 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 406.00 | 1 459.00 | 8 865.00 | 7 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 420.00 | 2 869.00 | 48 289.00 | 45 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 669.00 | 19 669.00 | | 19 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 829.00 | 7 829.00 | | 7 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
UX Autres créances clients | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
VI Groupe et associés | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 904.00 | | | 64 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 757.00 | | | 13 757.00 |
VP Divers | 205 079.00 | | | 205 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 472.00 | | | 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 054.00 | 225 054.00 | | 225 054.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 310.00 | 34 310.00 | | 34 310.00 |