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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 889.00 | 12 515.00 | 9 374.00 | 21 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 156 889.00 | 12 515.00 | 144 374.00 | 156 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
072 Créances – Autres | 83 084.00 | | 83 084.00 | 83 084.00 |
084 Disponibilités | 95 251.00 | | 95 251.00 | 95 251.00 |
092 Charges constatées d’avance | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 178 901.00 | | 178 901.00 | 178 901.00 |
110 Total général Actif | 335 790.00 | 12 515.00 | 323 275.00 | 335 790.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 058.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 258 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 517.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 705.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 323 275.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 594.00 | 39 210.00 | | 15 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 467.00 | | | 15 467.00 |
230 Autres produits | 2 450.00 | 1 310.00 | | 2 450.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 511.00 | 40 520.00 | | 33 511.00 |
242 Autres charges externes. | 11 715.00 | 15 062.00 | | 11 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 844.00 | | | 844.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 929.00 | | | 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 500.00 | 14 800.00 | | 16 500.00 |
252 Charges sociales | 4 680.00 | 6 555.00 | | 4 680.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 203.00 | 40 796.00 | | 38 203.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 692.00 | -276.00 | | -4 692.00 |
280 Produits financiers | 1 401.00 | 1 784.00 | | 1 401.00 |
294 Charges financières | 767.00 | 925.00 | | 767.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 495.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 058.00 | 89.00 | | -4 058.00 |