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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 889.00 | 16 894.00 | 4 995.00 | 21 889.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 889.00 | 16 894.00 | 139 995.00 | 156 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BZ Autres créances | 54 262.00 | | 54 262.00 | 54 262.00 |
CF Disponibilités | 106 929.00 | | 106 929.00 | 106 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 550.00 | | 162 550.00 | 162 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 319 439.00 | 16 894.00 | 302 545.00 | 319 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 257 048.00 | 261 106.00 | | 257 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 549.00 | -4 058.00 | | 549.00 |
DL TOTAL (I) | 258 697.00 | 258 148.00 | | 258 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 691.00 | 54 517.00 | | 41 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 045.00 | 8 705.00 | | 2 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 66.00 | | 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 838.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 848.00 | 65 126.00 | | 43 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 545.00 | 323 275.00 | | 302 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 908.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 150.00 | 34 912.00 | | 38 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 602.00 | 38 970.00 | | 37 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 549.00 | -4 058.00 | | 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 889.00 | | | 156 889.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 889.00 | | | 21 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 515.00 | 4 379.00 | | 12 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 515.00 | 4 379.00 | | 12 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
UX Autres créances clients | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 691.00 | | 41 691.00 | 41 691.00 |
VI Groupe et associés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VP Divers | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 370.00 | 53 370.00 | | 53 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 621.00 | 55 621.00 | | 55 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 848.00 | 2 158.00 | 41 691.00 | 43 848.00 |