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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | 9 222.00 | 9 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 222.00 | | 659 222.00 | 659 222.00 |
BZ Autres créances | 189 836.00 | | 189 836.00 | 189 836.00 |
CF Disponibilités | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 090.00 | | 190 090.00 | 190 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 312.00 | | 849 312.00 | 849 312.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 248 854.00 | | | 248 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
DL TOTAL (I) | 341 958.00 | | | 341 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 796.00 | | | 112 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 198.00 | | | 388 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 355.00 | | | 507 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 313.00 | | | 849 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 392.00 | | | 48 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 179.00 | | | -14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 724.00 | | | 90 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 621.00 | | | 8 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 103.00 | | | 82 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 897.00 | | 324.00 | 658 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 222.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 897.00 | | 324.00 | 658 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123 778.00 | 123 778.00 | | 123 778.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 222.00 | | | 9 222.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 168.00 | 76 739.00 | 23 429.00 | 100 168.00 |
VI Groupe et associés | 264 419.00 | 264 419.00 | | 264 419.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 206.00 | | | 75 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 188 776.00 | | | 188 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39.00 | | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 097.00 | 189 875.00 | 9 222.00 | 199 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 354.00 | 483 925.00 | 23 429.00 | 507 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 4 829.00 | | | 4 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 123.00 | | | 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 276.00 | | | 10 276.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |