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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BZ Autres créances | 210 840.00 | | 210 840.00 | 210 840.00 |
CF Disponibilités | 78 613.00 | | 78 613.00 | 78 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 453.00 | | 289 453.00 | 289 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 453.00 | | 939 453.00 | 939 453.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 474 385.00 | | | 474 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
DL TOTAL (I) | 561 629.00 | | | 561 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 138.00 | | | 372 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | | | 5 640.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 824.00 | | | 377 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 939 453.00 | | | 939 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 824.00 | | | 377 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 998.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 77 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 186.00 | | | -8 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 984.00 | | | 87 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 741.00 | | | 11 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 243.00 | | | 76 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 558.00 | | | 659 558.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 558.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 558.00 | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 558.00 | 650 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 558.00 | | | 659 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VI Groupe et associés | 314 527.00 | 314 527.00 | | 314 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 429.00 | | | 62 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 209 900.00 | 209 900.00 | | 209 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 840.00 | 210 840.00 | | 210 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 824.00 | 377 824.00 | | 377 824.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
ST Autres comptes | 2 415.00 | | | 2 415.00 |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 763.00 | | | 7 763.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |