| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 558.00 | | 659 558.00 | 659 558.00 |
BZ Autres créances | 243 382.00 | | 243 382.00 | 243 382.00 |
CF Disponibilités | 16 814.00 | | 16 814.00 | 16 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 261 226.00 | | 261 226.00 | 261 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 785.00 | | 920 785.00 | 920 785.00 |
CU Autres participations | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 330 958.00 | | | 330 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
DL TOTAL (I) | 485 385.00 | | | 485 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 429.00 | | | 23 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 406 570.00 | | | 406 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 785.00 | | | 920 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 400.00 | | | 435 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 258.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 169.00 | | | -10 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 736.00 | | | 150 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309.00 | | | 7 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 427.00 | | | 143 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 222.00 | | 336.00 | 659 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 659 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 659 558.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 222.00 | | 336.00 | 659 222.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 328.00 | 95 328.00 | | 95 328.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 558.00 | | | 9 558.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 429.00 | 23 429.00 | | 23 429.00 |
VI Groupe et associés | 311 241.00 | 311 241.00 | | 311 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 822.00 | | | 104 822.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 242 482.00 | | | 242 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 970.00 | 244 412.00 | 9 558.00 | 253 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 400.00 | 435 400.00 | | 435 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 429.00 | | | 4 429.00 |
ST Autres comptes | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |