| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 18 678.00 | 1 831.00 | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 190.00 | 3 168.00 | 1 022.00 | 4 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 700.00 | 21 846.00 | 72 853.00 | 94 700.00 |
BN En cours de production de biens | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BT Marchandises | 17 551.00 | | 17 551.00 | 17 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 870.00 | | 238 870.00 | 238 870.00 |
BZ Autres créances | 83 755.00 | | 83 755.00 | 83 755.00 |
CF Disponibilités | 46 675.00 | | 46 675.00 | 46 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 405 779.00 | | 405 779.00 | 405 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 479.00 | 21 846.00 | 478 632.00 | 500 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 245.00 | 67 589.00 | | 71 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 645.00 | 21 656.00 | | 7 645.00 |
DL TOTAL (I) | 84 390.00 | 94 745.00 | | 84 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580.00 | 28 874.00 | | 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 562.00 | 38 895.00 | | 65 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 445.00 | 616.00 | | 45 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 193.00 | 210 452.00 | | 196 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 541.00 | 73 445.00 | | 75 541.00 |
EA Autres dettes | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 689.00 | | | 8 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 242.00 | 352 281.00 | | 394 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 632.00 | 447 026.00 | | 478 632.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 829 987.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 829 987.00 | |
FM Production stockée | | | 18 927.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 538.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 819 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 359.00 | 962.00 | | 359.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 657.00 | | | 20 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 016.00 | 962.00 | | 21 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 016.00 | -962.00 | | -21 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 166.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 265.00 | 739 210.00 | | 851 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 620.00 | 717 553.00 | | 843 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 645.00 | 21 656.00 | | 7 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 193.00 | 196 193.00 | | 196 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 794.00 | 67 794.00 | | 67 794.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 689.00 | 8 689.00 | | 8 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 626.00 | 322 626.00 | | 322 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 797.00 | 348 797.00 | | 348 797.00 |