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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 516.00 | 1 574.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 633.00 | 29 096.00 | 536.00 | 29 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 742.00 | 50 121.00 | 72 621.00 | 122 742.00 |
BN En cours de production de biens | 44 855.00 | | 44 855.00 | 44 855.00 |
BT Marchandises | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 561.00 | | 304 561.00 | 304 561.00 |
BZ Autres créances | 109 394.00 | | 109 394.00 | 109 394.00 |
CF Disponibilités | 27 161.00 | | 27 161.00 | 27 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 175.00 | | 512 175.00 | 512 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 917.00 | 50 121.00 | 584 796.00 | 634 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 40 574.00 | | | 40 574.00 |
DH Report à nouveau | | -220.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 161.00 | 40 794.00 | | 24 161.00 |
DL TOTAL (I) | 97 935.00 | 73 774.00 | | 97 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 613.00 | 90 695.00 | | 90 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 254.00 | 121 200.00 | | 101 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 497.00 | 148 780.00 | | 189 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 496.00 | 124 351.00 | | 105 496.00 |
EA Autres dettes | | 12 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 486 861.00 | 497 423.00 | | 486 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 796.00 | 571 197.00 | | 584 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 861.00 | 407 423.00 | | 396 861.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 695.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 742.00 | | | 122 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 090.00 | | | 72 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 142.00 | | | 50 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 242.00 | 4 879.00 | | 45 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 418.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 145.00 | 4 461.00 | | 45 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 497.00 | 189 497.00 | | 189 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 496.00 | 105 496.00 | | 105 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 254.00 | 101 254.00 | | 101 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
UX Autres créances clients | 304 561.00 | 304 561.00 | | 304 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 394.00 | 109 394.00 | | 109 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 532.00 | 414 022.00 | 510.00 | 414 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 861.00 | 396 861.00 | | 486 861.00 |