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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 090.00 | 98.00 | 1 992.00 | 2 090.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 510.00 | 20 510.00 | | 20 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 633.00 | 24 635.00 | 4 998.00 | 29 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 742.00 | 45 242.00 | 77 500.00 | 122 742.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 777.00 | | 319 777.00 | 319 777.00 |
BZ Autres créances | 78 944.00 | | 78 944.00 | 78 944.00 |
CF Disponibilités | 82 311.00 | | 82 311.00 | 82 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 697.00 | | 493 697.00 | 493 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 439.00 | 45 242.00 | 571 197.00 | 616 439.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 27 700.00 | 27 700.00 | | 27 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -220.00 | -5 699.00 | | -220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 794.00 | 5 479.00 | | 40 794.00 |
DL TOTAL (I) | 73 774.00 | 32 980.00 | | 73 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 695.00 | 30 919.00 | | 90 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 200.00 | 92 927.00 | | 121 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 780.00 | 166 493.00 | | 148 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 351.00 | 91 805.00 | | 124 351.00 |
EA Autres dettes | 12 396.00 | 1 403.00 | | 12 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 34 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 497 423.00 | 417 985.00 | | 497 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 197.00 | 450 965.00 | | 571 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 423.00 | | | 407 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 695.00 | 30 919.00 | | 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 787.00 | | 2 955.00 | 119 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 2 090.00 | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 277.00 | | 865.00 | 49 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 510.00 | | | 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 196.00 | 7 046.00 | | 38 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 98.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 196.00 | 6 949.00 | | 38 196.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 780.00 | 148 780.00 | | 148 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 351.00 | 124 351.00 | | 124 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 596.00 | 133 596.00 | | 133 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 319 777.00 | 319 777.00 | | 319 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 384.00 | 398 874.00 | 510.00 | 399 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 423.00 | 407 423.00 | 90 000.00 | 497 423.00 |