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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 010.00 | | 560 010.00 | 560 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BZ Autres créances | 95 549.00 | | 95 549.00 | 95 549.00 |
CF Disponibilités | 9 375.00 | | 9 375.00 | 9 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 751.00 | | 119 751.00 | 119 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 761.00 | | 679 761.00 | 679 761.00 |
CU Autres participations | 560 010.00 | | 560 010.00 | 560 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 766.00 | | | 11 766.00 |
DG Autres réserves | 145 443.00 | | | 145 443.00 |
DH Report à nouveau | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
DL TOTAL (I) | 562 277.00 | | | 562 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 189.00 | | | 62 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 013.00 | | | 24 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
EA Autres dettes | 298.00 | | | 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 484.00 | | | 117 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 761.00 | | | 679 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 948.00 | | | 98 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 018.00 | | 83 018.00 | 83 018.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 018.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 914.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 514.00 | | | 177 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 162.00 | | | 96 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 353.00 | | | 81 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 910.00 | 9 910.00 | | 9 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 757.00 | 13 757.00 | | 13 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
UX Autres créances clients | 14 160.00 | | | 14 160.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | | | 978.00 |
VC Groupe et associés | 91 429.00 | | | 91 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 189.00 | 43 653.00 | 18 536.00 | 62 189.00 |
VI Groupe et associés | 24 013.00 | 24 013.00 | | 24 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 667.00 | | | 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 376.00 | 110 376.00 | | 110 376.00 |
VW T.V.A. | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 484.00 | 98 948.00 | 18 536.00 | 117 484.00 |