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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 010.00 | | 560 010.00 | 560 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 876.00 | | 27 876.00 | 27 876.00 |
BZ Autres créances | 48 984.00 | | 48 984.00 | 48 984.00 |
CF Disponibilités | 205 972.00 | | 205 972.00 | 205 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 832.00 | | 282 832.00 | 282 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 842.00 | | 842 842.00 | 842 842.00 |
CU Autres participations | 560 010.00 | | 560 010.00 | 560 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DG Autres réserves | 399 039.00 | | | 399 039.00 |
DH Report à nouveau | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
DL TOTAL (I) | 804 374.00 | | | 804 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 236.00 | | | 10 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | | | 7 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 951.00 | | | 19 951.00 |
EA Autres dettes | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 842.00 | | | 842 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 468.00 | | | 38 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 257.00 | | 89 257.00 | 89 257.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 236.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 116.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 798.00 | | | 141 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 270.00 | | | 88 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 528.00 | | | 53 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 580.00 | 7 580.00 | | 7 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 27 876.00 | 27 876.00 | | 27 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VC Groupe et associés | 46 815.00 | 46 815.00 | | 46 815.00 |
VI Groupe et associés | 10 236.00 | 10 236.00 | | 10 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 860.00 | 76 860.00 | | 76 860.00 |
VW T.V.A. | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |