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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 560 010.00 | | 560 010.00 | 560 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 184.00 | | 17 184.00 | 17 184.00 |
BZ Autres créances | 206 707.00 | | 206 707.00 | 206 707.00 |
CF Disponibilités | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 139.00 | | 230 139.00 | 230 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 149.00 | | 790 149.00 | 790 149.00 |
CU Autres participations | 560 010.00 | | 560 010.00 | 560 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 280 910.00 | | | 280 910.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 091.00 | | | 28 091.00 |
DG Autres réserves | 384 376.00 | | | 384 376.00 |
DH Report à nouveau | 42 806.00 | | | 42 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
DL TOTAL (I) | 750 846.00 | | | 750 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 823.00 | | | 20 823.00 |
EA Autres dettes | 986.00 | | | 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 149.00 | | | 790 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 303.00 | | | 39 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 528.00 | | | 105 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 663.00 | | | 14 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 560 010.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 010.00 | | | 560 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 507.00 | 9 507.00 | | 9 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
UX Autres créances clients | 17 184.00 | 17 184.00 | | 17 184.00 |
VB T. V. A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VC Groupe et associés | 204 458.00 | 204 458.00 | | 204 458.00 |
VI Groupe et associés | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 307.00 | 224 307.00 | | 224 307.00 |
VW T.V.A. | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 303.00 | 39 303.00 | | 39 303.00 |