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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | 1.00 | | |
AP Constructions | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 923.00 | | 288 923.00 | 288 923.00 |
BZ Autres créances | 75 420.00 | | 75 420.00 | 75 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 507.00 | 129.00 | 136 379.00 | 136 507.00 |
CF Disponibilités | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 802.00 | 129.00 | 224 673.00 | 224 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 725.00 | 129.00 | 513 596.00 | 513 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 407 851.00 | | | 407 851.00 |
DH Report à nouveau | | -55 940.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 343.00 | 476 291.00 | | -59 343.00 |
DL TOTAL (I) | 486 008.00 | 545 351.00 | | 486 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 355 416.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 43 547.00 | | 2 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 81 656.00 | | |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 588.00 | 480 619.00 | | 27 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 596.00 | 1 025 970.00 | | 513 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 588.00 | 140 351.00 | | 27 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39.00 | 416.00 | | 39.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 172.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 164.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 461.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 601.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 320.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 285 000.00 | 1 086 542.00 | | 285 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 000.00 | 1 086 542.00 | | 285 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 330 000.00 | 469 500.00 | | 330 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 000.00 | 469 500.00 | | 330 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 000.00 | 617 042.00 | | -45 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 81 656.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 977.00 | 1 091 146.00 | | 301 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 320.00 | 614 854.00 | | 361 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 343.00 | 476 291.00 | | -59 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 000.00 | | 288 923.00 | 330 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 330 000.00 | 288 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 330 000.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 288 923.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 129.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 461.00 | 129.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 461.00 | 129.00 | 4 461.00 | 4 461.00 |
UG ‐ Financières | | 129.00 | 4 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VI Groupe et associés | 24 512.00 | 24 512.00 | | 24 512.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 420.00 | | | 75 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 588.00 | 27 588.00 | | 27 588.00 |