| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 89 335.00 | | 89 335.00 | 89 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 335.00 | | 414 335.00 | 414 335.00 |
BZ Autres créances | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 669.00 | 2 594.00 | 51 075.00 | 53 669.00 |
CF Disponibilités | 22 376.00 | | 22 376.00 | 22 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 360.00 | 2 594.00 | 74 767.00 | 77 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 695.00 | 2 594.00 | 489 102.00 | 491 695.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 342 237.00 | 328 508.00 | | 342 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 894.00 | 13 729.00 | | 1 894.00 |
DL TOTAL (I) | 481 631.00 | 479 737.00 | | 481 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300.00 | | | 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 44 032.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 816.00 | 3 270.00 | | 1 816.00 |
EA Autres dettes | | 94.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 471.00 | 47 396.00 | | 7 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 102.00 | 527 133.00 | | 489 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 471.00 | 47 396.00 | | 7 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300.00 | | | 300.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 013.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 135.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 368.00 | | | 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 190 437.00 | | | 190 437.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 805.00 | | | 190 805.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 199 588.00 | | | 199 588.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200 588.00 | | | 200 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 783.00 | | | -9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 207 223.00 | 20 146.00 | | 207 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 329.00 | 6 418.00 | | 205 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 894.00 | 13 729.00 | | 1 894.00 |