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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 164 335.00 | 75 000.00 | 89 335.00 | 164 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 335.00 | 75 000.00 | 339 335.00 | 414 335.00 |
BZ Autres créances | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 295.00 | 7.00 | 53 288.00 | 53 295.00 |
CF Disponibilités | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 732.00 | 7.00 | 79 726.00 | 79 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 067.00 | 75 007.00 | 419 061.00 | 494 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DG Autres réserves | 344 131.00 | 342 237.00 | | 344 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 217.00 | 1 894.00 | | -69 217.00 |
DL TOTAL (I) | 412 414.00 | 481 631.00 | | 412 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 300.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 291.00 | 1 816.00 | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 647.00 | 7 471.00 | | 6 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 061.00 | 489 102.00 | | 419 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 647.00 | 7 471.00 | | 6 647.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 300.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 229.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 594.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 822.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 368.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 190 437.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 190 805.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 1 000.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 199 588.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 274.00 | 200 588.00 | | 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -274.00 | -9 783.00 | | -274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 822.00 | 207 223.00 | | 6 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 039.00 | 205 329.00 | | 76 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 217.00 | 1 894.00 | | -69 217.00 |