| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 3 137.00 | 13 279.00 | 16 416.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 791.00 | 3 137.00 | 13 654.00 | 16 791.00 |
060 Stock marchandises | 27 370.00 | | 27 370.00 | 27 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 490.00 | | 32 490.00 | 32 490.00 |
072 Créances – Autres | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
084 Disponibilités | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 94 861.00 | | 94 861.00 | 94 861.00 |
110 Total général Actif | 111 651.00 | 3 137.00 | 108 515.00 | 111 651.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 68 845.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 108 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 791.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 669.00 | 320 314.00 | | 79 669.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 456.00 | | | 456.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 374.00 | 320 314.00 | | 151 374.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 145.00 | 257 884.00 | | 40 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 32 983.00 | 9 537.00 | | 32 983.00 |
242 Autres charges externes. | 30 427.00 | 27 670.00 | | 30 427.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 078.00 | 807.00 | | 2 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 289.00 | 7 000.00 | | 22 289.00 |
252 Charges sociales | 10 692.00 | 3 369.00 | | 10 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 174.00 | 90.00 | | 3 174.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 141 788.00 | 306 357.00 | | 141 788.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 586.00 | 13 957.00 | | 9 586.00 |
280 Produits financiers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
290 Produits exceptionnels | 15 000.00 | 33 006.00 | | 15 000.00 |
294 Charges financières | 102.00 | 455.00 | | 102.00 |
300 Charges exceptionnelles | 708.00 | 32 874.00 | | 708.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 176.00 | | | 2 176.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 622.00 | 13 656.00 | | 21 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 416.00 | | | 416.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 375.00 | | | 375.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359.00 | | | 359.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 359.00 | | | 359.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 795.00 | | | 17 795.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |