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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 14 010.00 | 2 406.00 | 16 416.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 791.00 | 14 010.00 | 2 781.00 | 16 791.00 |
060 Stock marchandises | 59 262.00 | | 59 262.00 | 59 262.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 064.00 | | 5 064.00 | 5 064.00 |
072 Créances – Autres | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
084 Disponibilités | 96 423.00 | | 96 423.00 | 96 423.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 099.00 | | 165 099.00 | 165 099.00 |
110 Total général Actif | 181 890.00 | 14 010.00 | 167 879.00 | 181 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 166.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 69 207.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 176 576.00 | 186 055.00 | | 176 576.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 500.00 | 3 306.00 | | 3 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 026.00 | 189 361.00 | | 206 026.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 681.00 | 37 000.00 | | 15 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 108.00 | -37 000.00 | | 5 108.00 |
242 Autres charges externes. | 42 514.00 | 44 294.00 | | 42 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 010.00 | 2 105.00 | | 3 010.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 053.00 | 73 689.00 | | 76 053.00 |
252 Charges sociales | 21 704.00 | 23 099.00 | | 21 704.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 5 437.00 | | 5 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 507.00 | 148 624.00 | | 169 507.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 519.00 | 40 737.00 | | 36 519.00 |
280 Produits financiers | 14.00 | 15.00 | | 14.00 |
290 Produits exceptionnels | 41.00 | 3.00 | | 41.00 |
294 Charges financières | 203.00 | 227.00 | | 203.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 098.00 | 5 670.00 | | 5 098.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 267.00 | 34 857.00 | | 31 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 307.00 | | | 35 307.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |