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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 416.00 | 8 574.00 | 7 842.00 | 16 416.00 |
040 Immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 791.00 | 8 574.00 | 8 217.00 | 16 791.00 |
060 Stock marchandises | 64 370.00 | | 64 370.00 | 64 370.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
072 Créances – Autres | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
084 Disponibilités | 66 554.00 | | 66 554.00 | 66 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 011.00 | | 139 011.00 | 139 011.00 |
110 Total général Actif | 155 802.00 | 8 574.00 | 147 228.00 | 155 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 025.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 882.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 825.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70 724.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 521.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 346.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 79 669.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 186 055.00 | 71 250.00 | | 186 055.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 306.00 | 456.00 | | 3 306.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 361.00 | 151 374.00 | | 189 361.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 000.00 | 40 145.00 | | 37 000.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -37 000.00 | 32 983.00 | | -37 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 294.00 | 30 427.00 | | 44 294.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 105.00 | 2 078.00 | | 2 105.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 689.00 | 22 289.00 | | 73 689.00 |
252 Charges sociales | 23 099.00 | 10 692.00 | | 23 099.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 437.00 | 3 174.00 | | 5 437.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 624.00 | 141 788.00 | | 148 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 737.00 | 9 586.00 | | 40 737.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | 22.00 | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 15 000.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 227.00 | 102.00 | | 227.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 708.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 670.00 | 2 176.00 | | 5 670.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 857.00 | 21 622.00 | | 34 857.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 791.00 | | | 16 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 311.00 | | | 37 311.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |