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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 8 885 135.00 | | 8 885 135.00 | 8 885 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 968 527.00 | | 968 527.00 | 968 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 393 272.00 | | 393 272.00 | 393 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 599.00 | | 1 522 599.00 | 1 522 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 407 734.00 | | 10 407 734.00 | 10 407 734.00 |
CU Autres participations | 8 885 135.00 | | 8 885 135.00 | 8 885 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 769 800.00 | 7 769 800.00 | | 7 769 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 146.00 | 53 594.00 | | 88 146.00 |
DG Autres réserves | 1 673 532.00 | 1 017 027.00 | | 1 673 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 822.00 | 691 058.00 | | 499 822.00 |
DL TOTAL (I) | 10 031 300.00 | 9 531 478.00 | | 10 031 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 029.00 | 347 797.00 | | 294 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | 176 000.00 | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 540.00 | | 1 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 739.00 | 354.00 | | 67 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 433.00 | 524 691.00 | | 376 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 407 734.00 | 10 056 170.00 | | 10 407 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 405.00 | | | 82 405.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 484.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 864.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 498 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488 865.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 623.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 623.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 623.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -91.00 | -4 470.00 | | -91.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 300.00 | 701 748.00 | | 544 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 478.00 | 10 690.00 | | 44 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 499 822.00 | 691 058.00 | | 499 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 135.00 | | | 8 885 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 885 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 885 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885 135.00 | | | 8 885 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 029.00 | | | 294 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 769.00 | | | 53 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 968 527.00 | | | 968 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 979 327.00 | 979 327.00 | | 979 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 433.00 | 82 405.00 | | 376 433.00 |