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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 079 153.00 | | 2 079 153.00 | 2 079 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 964 192.00 | | 10 964 192.00 | 10 964 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 200.00 | | 115 200.00 | 115 200.00 |
BZ Autres créances | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
CF Disponibilités | 1 299 929.00 | | 1 299 929.00 | 1 299 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 423 414.00 | | 1 423 414.00 | 1 423 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 387 606.00 | | 12 387 606.00 | 12 387 606.00 |
CU Autres participations | 8 885 039.00 | | 8 885 039.00 | 8 885 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 769 800.00 | 7 769 800.00 | | 7 769 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 182 299.00 | 138 972.00 | | 182 299.00 |
DG Autres réserves | 3 462 438.00 | 2 639 227.00 | | 3 462 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 459.00 | 866 538.00 | | 790 459.00 |
DL TOTAL (I) | 12 204 997.00 | 11 414 538.00 | | 12 204 997.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 116.00 | 179 899.00 | | 121 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 204.00 | 15 125.00 | | 16 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 5 321.00 | | 2 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 860.00 | 45 369.00 | | 38 860.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 609.00 | 245 713.00 | | 182 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 387 606.00 | 11 660 250.00 | | 12 387 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 493.00 | 65 814.00 | | 61 493.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 90 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 90 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 667.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 846 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 810 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 000.00 | 10 099.00 | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 000.00 | 10 099.00 | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 000.00 | -10 099.00 | | -30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 955.00 | -7 566.00 | | -9 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 938 456.00 | 1 012 213.00 | | 938 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 147 996.00 | 145 675.00 | | 147 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 790 459.00 | 866 538.00 | | 790 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 789 052.00 | | 175 141.00 | 10 789 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 964 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 964 192.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 789 052.00 | | 175 141.00 | 10 789 052.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 860.00 | 38 860.00 | | 38 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 079 153.00 | | 2 079 153.00 | 2 079 153.00 |
UX Autres créances clients | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 116.00 | | | 121 116.00 |
VI Groupe et associés | 16 204.00 | 16 204.00 | | 16 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 783.00 | | | 58 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 285.00 | 8 285.00 | | 8 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 202 638.00 | 123 485.00 | 2 079 153.00 | 2 202 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 609.00 | 61 493.00 | | 182 609.00 |