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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 903 917.00 | | 1 903 917.00 | 1 903 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 052.00 | | 10 789 052.00 | 10 789 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 600.00 | | 75 600.00 | 75 600.00 |
BZ Autres créances | 30 931.00 | | 30 931.00 | 30 931.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 753 868.00 | | 753 868.00 | 753 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 199.00 | | 871 199.00 | 871 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 250.00 | | 11 660 250.00 | 11 660 250.00 |
CU Autres participations | 8 885 135.00 | | 8 885 135.00 | 8 885 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 769 800.00 | 7 769 800.00 | | 7 769 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 972.00 | 113 138.00 | | 138 972.00 |
DG Autres réserves | 2 639 227.00 | 2 148 363.00 | | 2 639 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 866 538.00 | 516 700.00 | | 866 538.00 |
DL TOTAL (I) | 11 414 538.00 | 10 548 000.00 | | 11 414 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 899.00 | 244 860.00 | | 179 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 2 592.00 | | 5 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 369.00 | 194 117.00 | | 45 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 713.00 | 441 569.00 | | 245 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 660 250.00 | 10 989 569.00 | | 11 660 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 814.00 | 261 671.00 | | 65 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 331.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 311.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 914.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 080.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 896 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 901 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 897 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 869 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 099.00 | | | -10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 566.00 | -16 872.00 | | -7 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 012 213.00 | 593 743.00 | | 1 012 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 675.00 | 77 043.00 | | 145 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 866 538.00 | 516 700.00 | | 866 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 885 135.00 | | | 8 885 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 789 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 789 052.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 885 135.00 | | | 8 885 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 903 917.00 | | | 1 903 917.00 |
UX Autres créances clients | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 899.00 | | | 179 899.00 |
VI Groupe et associés | 15 125.00 | 15 125.00 | | 15 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 630.00 | | | 57 630.00 |
VP Divers | 30 931.00 | | | 30 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 369.00 | 45 369.00 | | 45 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 447.00 | 106 531.00 | 1 903 917.00 | 2 010 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 713.00 | 65 814.00 | | 245 713.00 |