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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 520.00 | 306 320.00 | 269 200.00 | 575 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 783.00 | | 89 783.00 | 89 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 302.00 | 306 320.00 | 358 982.00 | 665 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 720 491.00 | | 720 491.00 | 720 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 936.00 | 1 678.00 | 258.00 | 1 936.00 |
BZ Autres créances | 78 544.00 | | 78 544.00 | 78 544.00 |
CF Disponibilités | 990 865.00 | | 990 865.00 | 990 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 931.00 | | 120 931.00 | 120 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 913 321.00 | 1 678.00 | 1 911 643.00 | 1 913 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 578 623.00 | 307 998.00 | 2 270 625.00 | 2 578 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 738.00 | -121 152.00 | | -95 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 472.00 | 25 414.00 | | 101 472.00 |
DL TOTAL (I) | 755 734.00 | 654 262.00 | | 755 734.00 |
DP Provisions pour risques | 12 299.00 | 6 637.00 | | 12 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 299.00 | 6 637.00 | | 12 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 380.00 | 121 462.00 | | 81 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 655 594.00 | 711 001.00 | | 655 594.00 |
EA Autres dettes | 765 619.00 | 1 346 594.00 | | 765 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 502 593.00 | 2 179 057.00 | | 1 502 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 625.00 | 2 839 956.00 | | 2 270 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 146 208.00 | | 5 146 208.00 | 5 146 208.00 |
FG Production vendue services | 307 171.00 | | 307 171.00 | 307 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 453 379.00 | | 5 453 379.00 | 5 453 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 453 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 074 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -475 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 294 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 662.00 | |
GE Autres charges | | | 43 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 932 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 479 407.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 571.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 138 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 547 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 685 084.00 | 2 416 967.00 | | 2 685 084.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 685 084.00 | 2 416 967.00 | | 2 685 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 911.00 | 29 969.00 | | 35 911.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 911.00 | 29 969.00 | | 35 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 649 173.00 | 2 386 997.00 | | 2 649 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 209 035.00 | 6 489 574.00 | | 8 209 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 107 563.00 | 6 464 160.00 | | 8 107 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 472.00 | 25 414.00 | | 101 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 087.00 | 180 399.00 | 110 750.00 | 585 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 587.00 | 180 399.00 | 105 467.00 | 500 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 500.00 | | 5 283.00 | 84 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 344 938.00 | 66 849.00 | 105 467.00 | 344 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 344 938.00 | 66 849.00 | 105 467.00 | 344 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 637.00 | 5 662.00 | | 6 637.00 |
6T Sur comptes clients | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 851.00 | 5 662.00 | | 8 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 176.00 | 375 176.00 | | 375 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 334.00 | 127 334.00 | | 127 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 175.00 | 389 175.00 | | 389 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 783.00 | | | 89 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 564.00 | | | 17 564.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
VB T. V. A. | 121 373.00 | | | 121 373.00 |
VI Groupe et associés | 376 444.00 | 376 444.00 | | 376 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 332.00 | 59 332.00 | | 59 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 003.00 | | | 5 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 931.00 | | | 120 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 590.00 | 264 871.00 | 91 719.00 | 356 590.00 |
VW T.V.A. | 93 751.00 | 93 751.00 | | 93 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 593.00 | 1 502 593.00 | | 1 502 593.00 |