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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 420 007.00 | 179 851.00 | 240 156.00 | 420 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 224.00 | 179 851.00 | 323 372.00 | 503 224.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 113.00 | | 2 113.00 | 2 113.00 |
BT Marchandises | 829 723.00 | | 829 723.00 | 829 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 967.00 | | 31 967.00 | 31 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 353.00 | 7 102.00 | 2 251.00 | 9 353.00 |
BZ Autres créances | 108 749.00 | | 108 749.00 | 108 749.00 |
CF Disponibilités | 1 009 608.00 | | 1 009 608.00 | 1 009 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 753.00 | | 32 753.00 | 32 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 024 266.00 | 7 102.00 | 2 017 164.00 | 2 024 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 489.00 | 186 953.00 | 2 340 536.00 | 2 527 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DH Report à nouveau | -220 559.00 | | | -220 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 039 450.00 | -220 559.00 | | -1 039 450.00 |
DL TOTAL (I) | -504 276.00 | 535 175.00 | | -504 276.00 |
DP Provisions pour risques | 30 172.00 | 14 359.00 | | 30 172.00 |
DQ Provisions pour charges | | 70 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 30 172.00 | 84 359.00 | | 30 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 207 019.00 | | 81 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 863 630.00 | 485 666.00 | | 863 630.00 |
EA Autres dettes | 1 869 372.00 | 768 113.00 | | 1 869 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 814 640.00 | 1 460 798.00 | | 2 814 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 536.00 | 2 080 331.00 | | 2 340 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 094 424.00 | | 6 094 424.00 | 6 094 424.00 |
FG Production vendue services | 279 734.00 | | 279 734.00 | 279 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 374 157.00 | | 6 374 157.00 | 6 374 157.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 374 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 273 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -283 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 329 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 782 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 623 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 438.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 813.00 | |
GE Autres charges | | | 24 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 972 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 598 145.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 622.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 608 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 500 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 570 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 570 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 101.00 | 25 872.00 | | 1 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 53 488.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 390.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 101.00 | 185 750.00 | | 1 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 568 899.00 | 2 414 250.00 | | 2 568 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 946 779.00 | 8 023 747.00 | | 8 946 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 986 229.00 | 8 244 306.00 | | 9 986 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 039 450.00 | -220 559.00 | | -1 039 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 649.00 | | 183 447.00 | 492 649.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 76 924.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 924.00 | 83 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 872.00 | 503 224.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 948.00 | 420 007.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 509.00 | | 183 447.00 | 332 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 140.00 | | | 160 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 254.00 | 87 438.00 | 7 841.00 | 100 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 254.00 | 87 438.00 | 7 841.00 | 100 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 359.00 | 15 813.00 | 70 000.00 | 84 359.00 |
6T Sur comptes clients | 4 772.00 | 2 330.00 | | 4 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 772.00 | 2 330.00 | | 4 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 131.00 | 18 143.00 | 70 000.00 | 89 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 638.00 | 81 638.00 | | 81 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 440 361.00 | 440 361.00 | | 440 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 756.00 | 197 756.00 | | 197 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 197.00 | 549 197.00 | | 549 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 216.00 | | 83 216.00 | 83 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
VB T. V. A. | 132 818.00 | 132 818.00 | | 132 818.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 175.00 | 1 320 175.00 | | 1 320 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 489.00 | 11 489.00 | | 11 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 588.00 | 14 588.00 | | 14 588.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 753.00 | 32 753.00 | | 32 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 708.00 | 224 139.00 | 92 569.00 | 316 708.00 |
VW T.V.A. | 214 024.00 | 214 024.00 | | 214 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 814 640.00 | 2 814 640.00 | | 2 814 640.00 |