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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 629.00 | 11 559.00 | 70.00 | 11 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 113.00 | 11 559.00 | 554.00 | 12 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 331 292.00 | | 1 331 292.00 | 1 331 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 529.00 | | 4 529.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 260.00 | 27 020.00 | 3 240.00 | 30 260.00 |
BZ Autres créances | 495 623.00 | | 495 623.00 | 495 623.00 |
CF Disponibilités | 1 884 549.00 | | 1 884 549.00 | 1 884 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 933.00 | | 200 933.00 | 200 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 947 187.00 | 27 020.00 | 3 920 167.00 | 3 947 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 959 300.00 | 38 579.00 | 3 920 721.00 | 3 959 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 734.00 | 5 734.00 | | 5 734.00 |
DH Report à nouveau | -2 381 517.00 | -1 917 464.00 | | -2 381 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 545.00 | -464 053.00 | | 25 545.00 |
DL TOTAL (I) | -1 600 239.00 | -1 625 784.00 | | -1 600 239.00 |
DP Provisions pour risques | 18 030.00 | 16 481.00 | | 18 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 030.00 | 16 481.00 | | 18 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402 340.00 | 4 522 839.00 | | 3 402 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 787.00 | 55 443.00 | | 150 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 904.00 | 1 129 309.00 | | 872 904.00 |
EA Autres dettes | 1 076 900.00 | 991 964.00 | | 1 076 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 502 930.00 | 6 699 556.00 | | 5 502 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 920 721.00 | 5 090 253.00 | | 3 920 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 712 319.00 | 5 930 943.00 | 8 643 262.00 | 2 712 319.00 |
FG Production vendue services | 94 150.00 | 181 972.00 | 276 121.00 | 94 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 806 469.00 | 6 112 914.00 | 8 919 383.00 | 2 806 469.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 419 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 224 565.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -201 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 180 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -24 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 856 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 115.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 472.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 37 802.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 373 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 761.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 157 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -157 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 104.00 | | | 284 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 146 835.00 | 6 439.00 | | 146 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 142 986.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 835.00 | 149 425.00 | | 146 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 137 269.00 | -149 425.00 | | 137 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 703 845.00 | 11 200 696.00 | | 11 703 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 678 300.00 | 11 664 749.00 | | 11 678 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 545.00 | -464 053.00 | | 25 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 615.00 | | 40 875.00 | 25 615.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 377.00 | 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 377.00 | 12 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 629.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 629.00 | | | 11 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 986.00 | | 40 875.00 | 13 986.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 087.00 | 472.00 | | 11 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 087.00 | 472.00 | | 11 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 481.00 | 1 549.00 | | 16 481.00 |
6T Sur comptes clients | 22 004.00 | 5 015.00 | | 22 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 004.00 | 5 015.00 | | 22 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 485.00 | 6 564.00 | | 38 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 564.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 787.00 | 150 787.00 | | 150 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 320.00 | 116 320.00 | | 116 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 808.00 | 26 808.00 | | 26 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 900.00 | 1 076 900.00 | | 1 076 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
UX Autres créances clients | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 910.00 | 29 910.00 | | 29 910.00 |
VB T. V. A. | 434 800.00 | 434 800.00 | | 434 800.00 |
VC Groupe et associés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 402 340.00 | 3 402 340.00 | | 3 402 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 979.00 | 43 979.00 | | 43 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 154 842.00 | 154 842.00 | | 154 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 933.00 | 200 933.00 | | 200 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 301.00 | 726 817.00 | 484.00 | 727 301.00 |
VW T.V.A. | 574 934.00 | 574 934.00 | | 574 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 502 930.00 | 5 502 930.00 | | 5 502 930.00 |