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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
AP Constructions | 89 234.00 | 64 211.00 | 25 022.00 | 89 234.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 129.00 | 94 740.00 | 33 389.00 | 128 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 386.00 | 46 189.00 | 36 197.00 | 82 386.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 421.00 | 206 141.00 | 372 280.00 | 578 421.00 |
BT Marchandises | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 984.00 | | 6 984.00 | 6 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 140.00 | | 45 140.00 | 45 140.00 |
BZ Autres créances | 120 732.00 | | 120 732.00 | 120 732.00 |
CF Disponibilités | 104 432.00 | | 104 432.00 | 104 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 113.00 | | 285 113.00 | 285 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 534.00 | 206 141.00 | 657 393.00 | 863 534.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 192.00 | | | 10 192.00 |
DG Autres réserves | 248.00 | | | 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 353.00 | | | 124 353.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
DL TOTAL (I) | 495 675.00 | | | 495 675.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | | | 60 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 944.00 | | | 77 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 718.00 | | | 161 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 393.00 | | | 657 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 105.00 | | | 151 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 884.00 | | 578 422.00 | 554 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 277 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 277 672.00 | | | 277 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 212.00 | | | 277 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 504.00 | 14 897.00 | 4 260.00 | 195 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 504.00 | 14 897.00 | 4 260.00 | 194 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 729.00 | 60 729.00 | | 60 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 625.00 | 11 625.00 | | 11 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
UX Autres créances clients | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
VB T. V. A. | 4 012.00 | | | 4 012.00 |
VC Groupe et associés | 106 160.00 | | | 106 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 043.00 | 12 430.00 | 10 612.00 | 23 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 047.00 | | | 12 047.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 872.00 | 165 872.00 | | 165 872.00 |
VW T.V.A. | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 718.00 | 151 105.00 | 10 612.00 | 161 718.00 |