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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
AP Constructions | 105 762.00 | 82 134.00 | 23 628.00 | 105 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 556.00 | 35 603.00 | 59 953.00 | 95 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 360.00 | 47 052.00 | 57 307.00 | 104 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 351.00 | 164 789.00 | 417 561.00 | 582 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
BT Marchandises | 10 568.00 | | 10 568.00 | 10 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
BZ Autres créances | 40 245.00 | | 40 245.00 | 40 245.00 |
CF Disponibilités | 141 281.00 | | 141 281.00 | 141 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 747.00 | | 205 747.00 | 205 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 098.00 | 164 789.00 | 623 308.00 | 788 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 927.00 | | | 29 927.00 |
DG Autres réserves | 38 231.00 | | | 38 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 942.00 | | | 84 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
DL TOTAL (I) | 513 588.00 | | | 513 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 322.00 | | | 53 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | | | 29 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 322.00 | | | 27 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 720.00 | | | 109 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 308.00 | | | 623 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 790.00 | | | 76 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 549.00 | 11 549.00 | | 11 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 973.00 | 8 973.00 | | 8 973.00 |
UX Autres créances clients | 13 439.00 | 13 439.00 | | 13 439.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 322.00 | 20 392.00 | 32 930.00 | 53 322.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 208.00 | 32 208.00 | | 32 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 685.00 | 53 685.00 | | 53 685.00 |
VW T.V.A. | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 720.00 | 76 790.00 | 32 930.00 | 109 720.00 |