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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 276 671.00 | | 276 671.00 | 276 671.00 |
AP Constructions | 105 762.00 | 66 321.00 | 39 441.00 | 105 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 458.00 | 14 734.00 | 30 723.00 | 45 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 118.00 | 27 140.00 | 36 977.00 | 64 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 010.00 | 108 197.00 | 383 813.00 | 492 010.00 |
BT Marchandises | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 778.00 | | 28 778.00 | 28 778.00 |
BZ Autres créances | 168 476.00 | | 168 476.00 | 168 476.00 |
CF Disponibilités | 98 337.00 | | 98 337.00 | 98 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 629.00 | | 303 629.00 | 303 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 640.00 | 108 197.00 | 687 443.00 | 795 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 680.00 | | | 355 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 409.00 | | | 16 409.00 |
DG Autres réserves | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 804.00 | | | 157 804.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 653.00 | | | 7 653.00 |
DL TOTAL (I) | 555 932.00 | | | 555 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 313.00 | | | 32 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | | | 29 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 312.00 | | | 69 312.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 510.00 | | | 131 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 443.00 | | | 687 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 164.00 | | | 122 164.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 578 422.00 | | | 578 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 492 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 750.00 | | | 299 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 141.00 | 19 144.00 | 117 088.00 | 206 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 141.00 | 19 144.00 | 116 088.00 | 205 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 884.00 | 29 884.00 | | 29 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 619.00 | 29 619.00 | | 29 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 520.00 | 34 520.00 | | 34 520.00 |
UX Autres créances clients | 28 778.00 | | | 28 778.00 |
VB T. V. A. | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VC Groupe et associés | 87 781.00 | | | 87 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 304.00 | 22 958.00 | 9 346.00 | 32 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 275.00 | | | -9 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 081.00 | | | 5 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 228.00 | | | 74 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 254.00 | 197 254.00 | | 197 254.00 |
VW T.V.A. | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 510.00 | 122 164.00 | 9 346.00 | 131 510.00 |