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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 870.00 | 2 379.00 | 491.00 | 2 870.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 11 112.00 | 23 888.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 239.00 | 20 027.00 | 5 212.00 | 25 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 048.00 | 43 200.00 | 28 848.00 | 72 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 156.00 | 76 718.00 | 397 439.00 | 474 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
BT Marchandises | 40 302.00 | | 40 302.00 | 40 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
BZ Autres créances | 25 910.00 | | 25 910.00 | 25 910.00 |
CF Disponibilités | 42 188.00 | | 42 188.00 | 42 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | 1 674.00 | 1 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 450.00 | | 136 450.00 | 136 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 606.00 | 76 718.00 | 533 888.00 | 610 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 25 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 43 210.00 | 79 190.00 | | 43 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 780.00 | 39 020.00 | | 42 780.00 |
DL TOTAL (I) | 188 489.00 | 145 710.00 | | 188 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 011.00 | 191 586.00 | | 119 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 108.00 | 63 226.00 | | 52 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | 85 222.00 | | 69 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 569.00 | 51 163.00 | | 58 569.00 |
EA Autres dettes | 46 252.00 | | | 46 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 399.00 | 391 198.00 | | 345 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 888.00 | 536 907.00 | | 533 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 001.00 | 391 198.00 | | 276 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 996.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 325 159.00 | | 1 325 159.00 | 1 325 159.00 |
FG Production vendue services | 281 600.00 | | 281 600.00 | 281 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 606 758.00 | | 1 606 758.00 | 1 606 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 609 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 035 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 951.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 256.00 | |
GE Autres charges | | | 2 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 751.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 070.00 | 1 266.00 | | 3 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 919.00 | 19 477.00 | | 25 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 276.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 276.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 210.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 210.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | 66.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 618.00 | 5 347.00 | | 7 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 609 849.00 | 1 752 561.00 | | 1 609 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 567 069.00 | 1 713 541.00 | | 1 567 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 780.00 | 39 020.00 | | 42 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 911.00 | | 5 246.00 | 468 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 474 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 870.00 | | 332 870.00 | 332 870.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 870.00 | | | 332 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 041.00 | | 5 246.00 | 127 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 462.00 | 18 256.00 | | 58 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 887.00 | 492.00 | | 1 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 575.00 | 17 764.00 | | 56 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 460.00 | 69 460.00 | | 69 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 032.00 | 18 032.00 | | 18 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
UX Autres créances clients | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 566.00 | | | 566.00 |
VB T. V. A. | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 983.00 | 49 585.00 | 69 399.00 | 118 983.00 |
VI Groupe et associés | 52 108.00 | 52 108.00 | | 52 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 568.00 | | | 47 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 856.00 | 50 856.00 | | 50 856.00 |
VW T.V.A. | 13 267.00 | 13 267.00 | | 13 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 399.00 | 276 001.00 | 69 399.00 | 345 399.00 |