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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 625.00 | 1 543.00 | 82.00 | 1 625.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 15 782.00 | 19 218.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 25 928.00 | 9 515.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 786.00 | 71 307.00 | 45 480.00 | 116 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 954.00 | 114 559.00 | 413 395.00 | 527 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 095.00 | | 8 095.00 | 8 095.00 |
BT Marchandises | 72 209.00 | | 72 209.00 | 72 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 850.00 | | 23 850.00 | 23 850.00 |
BZ Autres créances | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
CF Disponibilités | 37 935.00 | | 37 935.00 | 37 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 329.00 | | 171 329.00 | 171 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 283.00 | 114 559.00 | 584 724.00 | 699 283.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 76 122.00 | 75 989.00 | | 76 122.00 |
DH Report à nouveau | 32 780.00 | | | 32 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 056.00 | 40 412.00 | | 66 056.00 |
DL TOTAL (I) | 284 957.00 | 218 901.00 | | 284 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 565.00 | 156 216.00 | | 142 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 606.00 | 56 567.00 | | 52 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 115 197.00 | | 49 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 990.00 | 29 166.00 | | 36 990.00 |
EA Autres dettes | 18 200.00 | 18 632.00 | | 18 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 766.00 | 375 778.00 | | 299 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 724.00 | 594 679.00 | | 584 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 646.00 | 295 149.00 | | 237 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 674.00 | 14 040.00 | | 22 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 786 256.00 | | 1 786 256.00 | 1 786 256.00 |
FG Production vendue services | 275 774.00 | | 275 774.00 | 275 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 062 030.00 | | 2 062 030.00 | 2 062 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 077 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 531 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 505.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 839.00 | |
GE Autres charges | | | 5 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 987 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 416.00 | 8 194.00 | | 15 416.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 190.00 | 22 593.00 | | 20 190.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 923.00 | 4 937.00 | | 5 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -50.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 431.00 | 6 230.00 | | 16 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 077 460.00 | 1 615 000.00 | | 2 077 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 404.00 | 1 574 588.00 | | 2 011 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 056.00 | 40 412.00 | | 66 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 279.00 | | 2 201.00 | 529 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 526.00 | 527 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 425.00 | 331 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 101.00 | 187 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 333 050.00 | | | 333 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 229.00 | | 2 101.00 | 187 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | 100.00 | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 145.00 | 19 839.00 | 1 425.00 | 96 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 75.00 | 1 425.00 | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 252.00 | 19 764.00 | | 93 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 406.00 | 49 406.00 | | 49 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 200.00 | 18 200.00 | | 18 200.00 |
UX Autres créances clients | 23 850.00 | 23 850.00 | | 23 850.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | 6 982.00 | | 6 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 733.00 | 22 733.00 | | 22 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 832.00 | 27 683.00 | 22 149.00 | 49 832.00 |
VI Groupe et associés | 52 606.00 | 52 606.00 | | 52 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 503.00 | | | 61 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 591.00 | 20 591.00 | | 20 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 091.00 | 53 091.00 | | 53 091.00 |
VW T.V.A. | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 766.00 | 207 617.00 | 22 149.00 | 229 766.00 |