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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 050.00 | 2 893.00 | 157.00 | 3 050.00 |
AH Fonds commercial | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
AP Constructions | 35 000.00 | 13 447.00 | 21 553.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 442.00 | 22 986.00 | 12 456.00 | 35 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 786.00 | 56 819.00 | 59 968.00 | 116 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 279.00 | 96 145.00 | 433 134.00 | 529 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
BT Marchandises | 70 017.00 | | 70 017.00 | 70 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 134.00 | | 23 134.00 | 23 134.00 |
BZ Autres créances | 41 107.00 | | 41 107.00 | 41 107.00 |
CF Disponibilités | 22 936.00 | | 22 936.00 | 22 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 545.00 | | 161 545.00 | 161 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 824.00 | 96 145.00 | 594 679.00 | 690 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 75 989.00 | 43 210.00 | | 75 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 42 780.00 | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 218 901.00 | 188 489.00 | | 218 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 216.00 | 119 011.00 | | 156 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 567.00 | 52 108.00 | | 56 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 69 460.00 | | 115 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 166.00 | 58 569.00 | | 29 166.00 |
EA Autres dettes | 18 632.00 | 46 252.00 | | 18 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 778.00 | 345 399.00 | | 375 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 679.00 | 533 888.00 | | 594 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 149.00 | 276 001.00 | | 295 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 040.00 | | 1 306 040.00 | 1 306 040.00 |
FG Production vendue services | 290 763.00 | | 290 763.00 | 290 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 596 803.00 | | 1 596 803.00 | 1 596 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 615 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 104 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 388.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 427.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 561 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 852.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 852.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 194.00 | 3 070.00 | | 8 194.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 593.00 | 25 919.00 | | 22 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 937.00 | 2 357.00 | | 4 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 353.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 353.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -353.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 230.00 | 7 618.00 | | 6 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 615 000.00 | 1 609 849.00 | | 1 615 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 588.00 | 1 567 069.00 | | 1 574 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 412.00 | 42 780.00 | | 40 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 156.00 | | 55 122.00 | 474 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 333 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 229.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 870.00 | | 180.00 | 332 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 286.00 | | 54 942.00 | 132 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 718.00 | 19 427.00 | | 76 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 379.00 | 514.00 | | 2 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 339.00 | 18 913.00 | | 74 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 197.00 | 115 197.00 | | 115 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 632.00 | 18 632.00 | | 18 632.00 |
UX Autres créances clients | 23 134.00 | 23 134.00 | | 23 134.00 |
VB T. V. A. | 12 022.00 | 12 022.00 | | 12 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 335.00 | 61 503.00 | 49 832.00 | 111 335.00 |
VI Groupe et associés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | 7 873.00 | | 7 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 057.00 | 66 057.00 | | 66 057.00 |
VW T.V.A. | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 981.00 | 295 149.00 | 49 832.00 | 344 981.00 |