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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 387.00 | 15 926.00 | 3 462.00 | 19 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 727.00 | 58 475.00 | 54 252.00 | 112 727.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 974.00 | 74 400.00 | 61 574.00 | 135 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 083.00 | | 38 083.00 | 38 083.00 |
BN En cours de production de biens | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 106 350.00 | | 1 106 350.00 | 1 106 350.00 |
BZ Autres créances | 121 345.00 | | 121 345.00 | 121 345.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 013.00 | | 32 013.00 | 32 013.00 |
CF Disponibilités | 116 913.00 | | 116 913.00 | 116 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | 3 682.00 | 3 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 638 385.00 | | 1 638 385.00 | 1 638 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 359.00 | 74 400.00 | 1 699 959.00 | 1 774 359.00 |
CU Autres participations | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 317 136.00 | 190 725.00 | | 317 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 856.00 | 126 411.00 | | 193 856.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 496.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 527 775.00 | 334 132.00 | | 527 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 261.00 | 31 738.00 | | 58 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 192.00 | 727 705.00 | | 676 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 107.00 | 367 742.00 | | 383 107.00 |
EA Autres dettes | 50 324.00 | 35 829.00 | | 50 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 184.00 | 1 167 315.00 | | 1 172 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 699 959.00 | 1 501 447.00 | | 1 699 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 640.00 | | 36 143.00 | 114 640.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 013.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 013.00 | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 135 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 796.00 | 132 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 797.00 | | 36 113.00 | 109 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 843.00 | | 30.00 | 4 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 373.00 | 23 421.00 | 13 394.00 | 64 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 373.00 | 23 421.00 | 13 394.00 | 64 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 192.00 | 676 192.00 | | 676 192.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 440.00 | 85 440.00 | | 85 440.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 236.00 | 13 236.00 | | 13 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 324.00 | 50 324.00 | | 50 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 106 350.00 | | | 1 106 350.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 009.00 | | | 2 009.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
VB T. V. A. | 95 312.00 | | | 95 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 261.00 | 20 559.00 | 37 702.00 | 58 261.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 001.00 | | | 43 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 034.00 | | | 22 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 235 176.00 | 1 235 176.00 | | 1 235 176.00 |
VW T.V.A. | 274 511.00 | 274 511.00 | | 274 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 184.00 | 1 134 482.00 | 37 702.00 | 1 172 184.00 |