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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 17 826.00 | 4 349.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 887.00 | 77 463.00 | 50 424.00 | 127 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 937.00 | 95 289.00 | 58 648.00 | 153 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 280.00 | | 47 280.00 | 47 280.00 |
BN En cours de production de biens | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 869 359.00 | | 869 359.00 | 869 359.00 |
BZ Autres créances | 176 376.00 | | 176 376.00 | 176 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 339.00 | | 31 339.00 | 31 339.00 |
CF Disponibilités | 121 203.00 | | 121 203.00 | 121 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | 6 157.00 | 6 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 560.00 | | 1 401 560.00 | 1 401 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 497.00 | 95 289.00 | 1 460 208.00 | 1 555 497.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 193 856.00 | | | 193 856.00 |
DH Report à nouveau | 317 136.00 | 317 136.00 | | 317 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 635.00 | 193 856.00 | | 37 635.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 565 410.00 | 527 775.00 | | 565 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 883.00 | 58 261.00 | | 44 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 612 561.00 | 676 192.00 | | 612 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 514.00 | 383 107.00 | | 223 514.00 |
EA Autres dettes | 9 539.00 | 50 324.00 | | 9 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 798.00 | 1 172 184.00 | | 894 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 208.00 | 1 699 959.00 | | 1 460 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 377.00 | 1 134 482.00 | | 870 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 974.00 | | 17 963.00 | 135 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 153 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 062.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 114.00 | | 17 948.00 | 132 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 15.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 400.00 | 20 889.00 | | 74 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 400.00 | 20 889.00 | | 74 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 612 561.00 | 612 561.00 | | 612 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 107.00 | 29 107.00 | | 29 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 736.00 | 87 736.00 | | 87 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 539.00 | 9 539.00 | | 9 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 869 359.00 | | | 869 359.00 |
VB T. V. A. | 65 209.00 | | | 65 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 883.00 | 20 462.00 | 24 421.00 | 44 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 804.00 | | | 21 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 101 284.00 | | | 101 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 882.00 | | | 9 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 157.00 | | | 6 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 055 692.00 | 1 055 692.00 | | 1 055 692.00 |
VW T.V.A. | 102 405.00 | 102 405.00 | | 102 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 798.00 | 870 377.00 | 24 421.00 | 894 798.00 |