| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 256.00 | 6 813.00 | 2 444.00 | 9 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 426.00 | 19 909.00 | 4 516.00 | 24 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 489.00 | 92 236.00 | 38 254.00 | 130 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 061.00 | 118 958.00 | 49 104.00 | 168 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 745.00 | | 94 745.00 | 94 745.00 |
BN En cours de production de biens | 299 616.00 | | 299 616.00 | 299 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 146.00 | | 537 146.00 | 537 146.00 |
BZ Autres créances | 146 949.00 | | 146 949.00 | 146 949.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 30 058.00 | | 30 058.00 | 30 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 228.00 | | 27 228.00 | 27 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 742.00 | | 1 135 742.00 | 1 135 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 804.00 | 118 958.00 | 1 184 846.00 | 1 303 804.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
CU Autres participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 231 491.00 | 193 856.00 | | 231 491.00 |
DH Report à nouveau | 317 136.00 | 317 136.00 | | 317 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 716.00 | 37 635.00 | | -200 716.00 |
DJ Subventions d’investissement | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
DL TOTAL (I) | 364 694.00 | 565 410.00 | | 364 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 434.00 | 44 883.00 | | 61 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602 668.00 | 612 561.00 | | 602 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 750.00 | 223 514.00 | | 151 750.00 |
EA Autres dettes | | 9 539.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 152.00 | 894 798.00 | | 820 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 846.00 | 1 460 208.00 | | 1 184 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 808 896.00 | 870 377.00 | | 808 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 765.00 | | | 30 765.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 937.00 | | 15 468.00 | 153 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 344.00 | 168 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 344.00 | 154 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 062.00 | | 6 197.00 | 150 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 875.00 | | 15.00 | 3 875.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 289.00 | 23 710.00 | 41.00 | 95 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 813.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 289.00 | 16 897.00 | 41.00 | 95 289.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602 668.00 | 602 668.00 | | 602 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 537 146.00 | 537 146.00 | | 537 146.00 |
VB T. V. A. | 102 433.00 | 102 433.00 | | 102 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 668.00 | 19 412.00 | 11 257.00 | 30 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 977.00 | | | 30 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 123.00 | 715 123.00 | | 715 123.00 |
VW T.V.A. | 45 923.00 | 45 923.00 | | 45 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 152.00 | 808 896.00 | 11 257.00 | 820 152.00 |