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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 389.00 | 149 689.00 | 64 700.00 | 214 389.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 962.00 | 149 689.00 | 69 274.00 | 218 962.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
060 Stock marchandises | 2 604.00 | | 2 604.00 | 2 604.00 |
072 Créances – Autres | 227 996.00 | | 227 996.00 | 227 996.00 |
084 Disponibilités | 137 699.00 | | 137 699.00 | 137 699.00 |
092 Charges constatées d’avance | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 372 898.00 | | 372 898.00 | 372 898.00 |
110 Total général Actif | 591 861.00 | 149 689.00 | 442 172.00 | 591 861.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 126 782.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 274 351.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 999.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 643.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 167 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 442 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 54 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 364.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 226 702.00 | | | 1 226 702.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 499 936.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 779.00 | 23 610.00 | | 15 779.00 |
230 Autres produits | 1 699.00 | 6 687.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 244 181.00 | 530 233.00 | | 1 244 181.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 378 972.00 | 142 250.00 | | 378 972.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 896.00 | -3 500.00 | | 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 965.00 | 69.00 | | 2 965.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 190.00 | | | -4 190.00 |
242 Autres charges externes. | 241 699.00 | 89 824.00 | | 241 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 17.00 | | | 17.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 450.00 | 76.00 | | 15 450.00 |
250 Rémunérations du personnel | 341 237.00 | 126 061.00 | | 341 237.00 |
252 Charges sociales | 108 159.00 | 37 488.00 | | 108 159.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 152.00 | 3 931.00 | | 9 152.00 |
262 Autres charges | 1 912.00 | 873.00 | | 1 912.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 096 251.00 | 397 070.00 | | 1 096 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | 147 930.00 | 133 163.00 | | 147 930.00 |
294 Charges financières | 959.00 | 90.00 | | 959.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 195.00 | 58.00 | | 1 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 994.00 | 9 642.00 | | 18 994.00 |
310 Bénéfice ou perte | 126 782.00 | 123 373.00 | | 126 782.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | | | 1 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 047.00 | | | 164 047.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 916.00 | | | 54 916.00 |