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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | | 1 045.00 | -1 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 006.00 | 61 234.00 | 51 772.00 | 113 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 947.00 | 144 478.00 | 116 469.00 | 260 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 527.00 | 206 758.00 | 171 769.00 | 378 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
BT Marchandises | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
BZ Autres créances | 96 304.00 | | 96 304.00 | 96 304.00 |
CF Disponibilités | 260 104.00 | | 260 104.00 | 260 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 864.00 | | 864.00 | 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 291.00 | | 365 291.00 | 365 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 818.00 | 206 758.00 | 537 060.00 | 743 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 215 073.00 | 265 966.00 | | 215 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 978.00 | 115 307.00 | | 147 978.00 |
DL TOTAL (I) | 371 437.00 | 389 658.00 | | 371 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 053.00 | 7 364.00 | | 18 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 198.00 | 5 714.00 | | 4 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 724.00 | 34 844.00 | | 53 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 733.00 | 66 087.00 | | 70 733.00 |
EA Autres dettes | 18 916.00 | 16 199.00 | | 18 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 624.00 | 130 208.00 | | 165 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 060.00 | 519 866.00 | | 537 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 464.00 | 129 636.00 | | 156 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 306 776.00 | | 1 306 776.00 | 1 306 776.00 |
FG Production vendue services | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 320 374.00 | | 1 320 374.00 | 1 320 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 909.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 278.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 207.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 912.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 923.00 | |
GE Autres charges | | | 2 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 152 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 180 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 844.00 | 109.00 | | 12 844.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 349.00 | 23 796.00 | | 30 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | 2 352.00 | | 2 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187.00 | 165.00 | | 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -187.00 | -165.00 | | -187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 066.00 | 15 022.00 | | 31 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 333 220.00 | 1 269 456.00 | | 1 333 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 185 241.00 | 1 154 149.00 | | 1 185 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 978.00 | 115 307.00 | | 147 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 210.00 | | 63 317.00 | 315 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 373 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 636.00 | | 63 317.00 | 310 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 790.00 | 30 923.00 | | 174 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 790.00 | 30 923.00 | | 174 790.00 |