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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 573.00 | | 81 573.00 | 81 573.00 |
AP Constructions | | 1 045.00 | -1 045.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 188.00 | 91 202.00 | 81 986.00 | 173 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 329.00 | 197 450.00 | 145 879.00 | 343 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 090.00 | 289 697.00 | 308 393.00 | 598 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
BT Marchandises | 1 263.00 | | 1 263.00 | 1 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 330 000.00 | | 330 000.00 | 330 000.00 |
CF Disponibilités | 246 473.00 | | 246 473.00 | 246 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 806.00 | | 731 806.00 | 731 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 896.00 | 289 697.00 | 1 040 199.00 | 1 329 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 108 370.00 | | | 108 370.00 |
DH Report à nouveau | 197 052.00 | 197 052.00 | | 197 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 369.00 | 204 370.00 | | -10 369.00 |
DL TOTAL (I) | 303 438.00 | 409 807.00 | | 303 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 178.00 | 101 787.00 | | 470 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 821.00 | 72 821.00 | | 96 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 722.00 | 68 493.00 | | 48 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 901.00 | 80 235.00 | | 91 901.00 |
EA Autres dettes | 29 138.00 | 22 892.00 | | 29 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 761.00 | 346 228.00 | | 736 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 040 199.00 | 756 034.00 | | 1 040 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 528.00 | 252 898.00 | | 297 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 997 160.00 | | 997 160.00 | 997 160.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 17 079.00 | | 17 079.00 | 17 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 239.00 | | 1 014 239.00 | 1 014 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 031 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 295 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 560.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 850.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 601.00 | |
GE Autres charges | | | 2 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 912.00 | 2 259.00 | | 15 912.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 822.00 | 21 431.00 | | 30 822.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 093.00 | 1 991.00 | | 2 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | 402.00 | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | 402.00 | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160.00 | -402.00 | | -160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 56 977.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 655.00 | 1 476 135.00 | | 1 031 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 024.00 | 1 271 765.00 | | 1 042 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 369.00 | 204 370.00 | | -10 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 329.00 | | 70 761.00 | 527 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 573.00 | | | 81 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 755.00 | | 70 761.00 | 445 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 051.00 | 48 601.00 | | 240 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 051.00 | 48 601.00 | | 240 051.00 |