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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 292 569.00 | | 1 292 569.00 | 1 292 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 293 339.00 | | 1 293 339.00 | 1 293 339.00 |
BZ Autres créances | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CF Disponibilités | 9 315.00 | | 9 315.00 | 9 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 037.00 | | 13 037.00 | 13 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 638.00 | | 22 638.00 | 22 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 315 977.00 | | 1 315 977.00 | 1 315 977.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 169.00 | 153 382.00 | | 123 169.00 |
DL TOTAL (I) | 673 127.00 | 549 958.00 | | 673 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 145.00 | 761 072.00 | | 617 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 384.00 | 69 688.00 | | 15 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 7 222.00 | | 5 480.00 |
EA Autres dettes | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 850.00 | 837 982.00 | | 642 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 315 977.00 | 1 387 940.00 | | 1 315 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 507.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 040.00 | -18 435.00 | | -16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 292.00 | 175 446.00 | | 140 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 123.00 | 22 065.00 | | 17 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 169.00 | 153 382.00 | | 123 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 330 925.00 | | 140 000.00 | 1 330 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170 338.00 | 1 292 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 338.00 | 1 300 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | | | 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322 907.00 | | 140 000.00 | 1 322 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 645.00 | 1 604.00 | | 5 645.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 064.00 | 1 441.00 | | 5 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581.00 | 163.00 | | 581.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 940.00 | | 3 904.00 | 16 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VC Groupe et associés | 226.00 | | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 145.00 | 151 243.00 | 465 902.00 | 617 145.00 |
VI Groupe et associés | 15 384.00 | 15 384.00 | | 15 384.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 917.00 | | | 142 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 60.00 | | | 60.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 850.00 | 176 948.00 | 465 902.00 | 642 850.00 |